سعید طبرسی «صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم» یک صندوق سهامی قابل معامله (ETF) است که تحت مدیریت شرکت سبدگردان گندم قرار دارد. استراتژی معاملاتی آن، تمرکز بر شرکت‌های کوچک و ارزنده بازار سهام است. در این مقاله، جدیدترین گزارش پورتفوی آن را با هم بررسی می‌کنیم. (برای آشنایی مقدماتی با این صندوق، مقاله “صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم چیست؟” را مطالعه کنید)
استراتژی صندوق و تفاوت آن با سایر صندوق‌ها
تفاوت اصلی این صندوق با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع سهامی این است که مدیران صندوق جوانه کوچک گندم، تصمیم گرفته‌اند در 50 شرکت بزرگ بازار بورس سرمایه‌گذاری نکنند و تنها بر شناسایی شرکت‌های کوچک و ارزنده بازار تمرکز دارند. شرکت‌های کوچک، بعضا پتانسیل رشدی بیشتر از شاخص کل دارند اما به همان میزان، ابهام، ریسک و مشکل نقدشوندگی آنها بیشتر است. بنابراین صندوق با بهره‌گیری از تیم تحلیل‌گر حرفه‌ای، رصد مداوم بازار و استراتژی مدیریت پورتفوی فعال، سعی دارد این ریسک‌ها را به حداقل برساند.
آدرس دسترسی به پورتفوی صندوق جوانه کوچک گندم
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند شرکت‌های بورسی، گزارش فعالیت ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می‌کنند. در این گزارش، وضعیت پورتفوی صندوق در ماه گذشته به این ترتیب ذکر می‌شود:
- ترکیب پورتفوی اول ماه،
- تغییرات (خریدوفروش) طی دوره،
- ترکیب پورتفوی آخر ماه.
با جستجوی نماد “جوانه کوچک” در این سامانه، می‌توانید پورتفوی صندوق را که در آخر هر ماه منتشر می‌شود، در قالب فایل اکسل دریافت کنید.
بررسی جدیدترین پورتفوی صندوق
در این بخش آخرین گزارش پورتفوی صندوق منتهی به پایان اردیبهشت 1404 را بررسی می‌کنیم:
1) محدوده ارزش بازار نمادها در پورتفو
همان‌طور که گفته شد، تمرکز این صندوق بر شناسایی شرکت‌های ارزنده، اما کوچک بازار است. با مشاهده نمادهای موجود در پورتفو، می‌توان دید که هم‌زمان بیشترین تعداد و بیشترین ارزش فروش، مربوط به نمادهایی با محدوده ارزش بازار (مارکت کپ) بین 1 تا 5 هزار میلیارد تومان است.
) 10 صنعت با بیشترین وزن در پورتفو
طبق نمودار زیر، 10 صنعت/دارایی با بیشترین وزن در پورتفو مجموعا 60.3 درصد دارایی صندوق را تشکیل می‌دهند و 39.7 درصد باقی‌مانده به سایر صنایع و دارایی‌ها تعلق دارد.
3) 10 نماد با بیشترین وزن سهام در پورتفو
نمودار زیر، 10 شرکت بورسی با بیشترین وزن را در سبد پایان اردیبهشت نشان می‌دهد.
3) مهمترین تغییرات پورتفو
بیشترین تغییرات پورتفو در ماه اردیبهشت (خرید و فروش) به شرح زیر بوده است:
سخن پایانی
صندوق جوانه کوچک گندم، تحت مدیریت شرکت سبدگردان گندم و با هدف شناسایی و سرمایه‌گذاری در نمادهای کوچک و ارزنده بازار، تاسیس شده است. هر ماه در فردانامه، با بررسی پورتفوی این صندوق همراه ما باشید!
