تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

تایم فریم، یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم بازارهای مالی محسوب می‌شود  در این مقاله قصد داریم با تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال آشنا شویم .

تحلیل گران و معامله گران تکنیکالیست، باید به خوبی با این مفهوم آشنایی داشته باشند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از آن برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف، استفاده کنند. به طور کلی می‌توان این طور گفت که تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بر روی سوگیری‌های ذهنی فرد، زاویه ی دید و نیز نتیجه‌ای که می‌تواند از هر نمودار بگیرد، تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد و در نهایت بر روی عملکرد و بازدهی وی تأثیر مستقیم می‌گذارد. 

برای آن که تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال را معرفی و تحلیل در این تایم فریم ها را شرح دهیم، ابتدا باید به مبحث معرفی دقیق تایم فریم بپردازیم و پس از آن، کاربرد آن را بررسی کنیم تا بتوانیم پس از آن به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برسیم. در ادامه مقاله امروز از بلاگ فردا نامه همراه ما باشید تا در این خصوص بتوانید اطلاعات کاربردی و مفیدی را به دست آورید. 

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال، مهم‌ترین ابزاری که معامله گران و تحلیلگران در اختیار دارند، اطلاعات نوسانات قیمت در طول بازه‌های زمانی مشخص است. به بیانی دیگر، نمودارها و چارت‌های تکنیکال، دو محور اصلی دارند؛ محور قیمت، و محور زمان. 

در طول نمودارهای تکنیکال، ما می‌توانیم تغییرات قیمت را در طول زمان مشاهده کنیم و طبق این نوسانات و تغییرات قیمتی، الگوهای خاصی را به دست آوریم و بر طبق این الگوها، پیش بینی کنیم که قیمت، در آینده چه رفتاری را از خود نشان می‌دهد. بر اساس پیش بینی‌هایی که از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص زمان در آینده به دست می‌آوریم، می‌توانیم رفتار خود را در بازار مالی جهت دهیم و بر اساس سودگیری از بازار، آن را تنظیم کنیم. 

تایم فریم یا همان بازه زمانی (Time Frame)، دوره‌های زمانی مشخصی هستند که طی آن‌ها، مشخصات نوسانات قیمتی به نمایش درمی آیند. داده‌های تشکیل دهنده نمودار و یا همان پارامترهای سنجش ابعاد مختلف قیمت، مثل قیمت اولیه، آخرین قیمت، بیشینه قیمت، کمینه قیمت و بسیاری دیگر از موارد از این دست، در بازه‌های زمانی مشخصی همچون یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت و غیره، در نمودارهای تکنیکال ثبت می‌شوند و بر اساس این داده‌ها، نمودارها و چارت‌ها در تایم فریم های مختلف شکل می‌گیرند. 

برای درک این موضوع، مثالی را در نظر بگیرید: 

وارد اتاقی می‌شوید و به اشیای داخل اتاق، نگاه می‌کنید، در این جا، نگاه شما به اجسام و اشیای داخل اتاق، بسیار کلی است و کل هر جسم داخل اتاق را مشاهده می‌کنید. حال به یکی از اشیای این اتاق، مثلاً یک میز، نزدیک‌تر می‌شوید. زمانی که در یک قدمی میز ایستاده‌اید، ممکن است تمامی ابعاد میز را نتوانید مشاهده کنید ولی در بازه دید شما، جزئیات بیشتری از میز، مثلاً رنگ میز و یا خطوطی که بر روی آن است، قابل مشاهده است. در این جا، بازه دید شما کوچک‌تر شده است ولی جزئیات بیشتری را می‌توانید مشاهده کنید.

حال باز هم به میز نزدیک‌تر می‌شوید به گونه‌ای که چشمان شما در فاصله 10 سانتی متری سطح میز قرار می‌گیرد. حال می‌توانید جزئیات بسیار بیشتری از سطح میز را مشاهده کنید، در صورتی که گستره دید شما کم‌تر شده است و شاید حتی کل سطح میز را نتوانید به طور کامل ببینید. هر چقدر که چشمان خود را به میز نزدیک‌تر می‌کنید، جزئیات بیشتری را می‌توانید مشاهده کنید و گستره دید شما نیز کاهش پیدا می‌کند. این مثال عیناً در مورد تایم فریم های مختلف در بازارهای مالی و در تحلیل تکنیکال، کاربرد دارد. 

هر چقدر دوره زمانی و تایم فریمی که در آن نمودار قیمتی را تحت نظر می‌گیرید، کوتاه‌تر و کوچک‌تر باشد، جزئیات بیشتری از تغییرات و نوسانات قیمت را می‌توانید مشاهده کنید. در حالی که اگر از تایم فریم های بزرگ‌تر به نمودار نگاه کنید، دیدی کلی‌تر از حرکت قیمت به دست می‌آورید و جزئیات و نوسانات قیمت برای شما کم‌تر قابل مشاهده است و بیش‌تر، حرکت قیمت در بلند مدت را می‌توانید مشاهده می‌کنید. 

در ادامه، انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال که متداول هستند را می‌توانید مشاهده کنید. 

در هر تایم فریم، اجزای تشکیل دهنده نمودار (کندل، میله، بار و غیره)، هر کدام به اندازه عدد تایم فریم است.

برای مثال، در تایم فریم M1، هر کندلی که تشکیل می‌شود، بر اساس ساعت بازار مالی، نشان دهنده جزئیات قیمت در یک دقیقه گذشته است. یعنی طی یک دقیقه گذشته، مشخصات قیمت آغازین، آخرین قیمت، بیشینه قیمت و کمینه قیمت، مشخص می‌شود. حال اگر تایم فریم خود را به یک ساعت یا یک روز تغییر دهید، این مشخصات و جزئیات قیمت را طی یک ساعت و یا یک روز گذشته می‌توانید مشاهده کنید. 

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

تاثیرات عمق بازار در تایم فریم ها

باید بدانید که بورس تهران (TSE)، نسبت به بازارهای مالی جهانی، مارکت کپ یا عمق بازار (Market Cap) کم‌تری دارد که این امر سبب می‌شود در برخی نمادها و نمودارها در بورس ایران، شاهد خطی شدن نمودار در تایم فریم های کوچک، نظیر تایم فریم های زیر یک روز یا D، هستیم.

دلیل این مسئله این است که در بسیاری از موارد، ممکن است یک سهم طی دقایقی هیچ معامله‌ای نداشته باشد که سبب می‌شود قیمت‌های اولیه و آخرین قیمت و همچنین بیشینه و کمینه قیمت، همگی در یک عدد قرار گیرند که این امر موجب می‌شود که کندل یا بارلاین مربوط به آن بازه زمانی، به صورت خطی نمایش داده شود. 

به طور معمول، در چارت‌های تکنیکال، در تایم فریم های کوچک وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، بهتر است که تحلیلی بر روی آن تایم فریم صورت نگیرد چرا که به دلیل بروز شرایط غیر عادی، نمودار یا چارت، الگوی درستی را شکل نمی‌دهد و نمی‌توان بر اساس آن رفتار قیمت را پیش بینی و بر طبق نتایج آن در بازار مالی عمل کرد. 

در این وقت‌ها، پیشنهاد می‌شود که تایم فریم خود را بزرگ‌تر کنید تا جایی که الگوهای درستی از نمودار قیمتی را بتوانید مشاهده کنید که بر اساس آن‌ها، بتوان چارت را تحلیل تکنیکال کرد. 

در بورس ایران یا همان بورس تهران (TSE)، در نمادهایی که مارکت کپ یا همان عمق بازار بیشتری دارند، این اتفاق کم‌تر رخ می‌دهد و بنابراین، تایم فریم های کوتاه مدت در این گونه سهم‌ها، تحلیل‌پذیرتر هستند. 

تاثیرات ساعت فعالیت بورس ایران در تایم فریم ها

مدت زمان فعالیت بورس ایران، 3 ساعت و نیم می‌باشد. در حقیقت، از ساعت 9 صبح بورس ایران شروع به فعالیت می‌کند و معاملات در این بازار، امکان پذیر است و تا ساعت 12 و نیم ظهر، معاملات و فعالیت‌های بورس تهران، ادامه دارد. از ساعت 12 و نیم ظهر بورس ایران تعطیل می‌شود و دیگر نمی‌توان در آن به معامله پرداخت.

این مدت زمان 3.5 ساعته باعث می‌شود که نمایش نمودار در تایم فریم 1 ساعته (H1) با کمی مشکل روبه رو شود. برای مثال، برای تایم فریم یک ساعته، در این 3.5 ساعت 4 کندل تشکیل می‌شود که 3 کندل اول نماینده نوسانات یک ساعته هستند ولی کندل چهارم در 30 دقیقه تشکیل شده است. این مشکل در تایم فریم‌های کوچک‌تری که بر 3.5 ساعت بخش‌پذیر نیستند نیز به وجود خواهد آمد.

همچنین مشکلات دیگری که این نوع ساعت کاری بازار مالی ایران برای تایم فریم ها ایجاد می‌کند، در کندل‌های تایم فریم 4 ساعته (H4) نیز قابل مشاهده است. در نظر داشته باشید که کندل 4 ساعته، از ساعت 9 صبح شروع می‌شود ولی ساعت بسته شدن این کندل، 12 و 30 دقیقه می‌باشد که باعث می‌شود این کندل از حالت استاندارد خارج شود.

همچنین باقی کندل‌های چهار ساعته در طول روز نیز به دلیل این که معاملاتی در ساعات دیگر، در بازار انجام نمی‌شود (چون بازار تعطیل است)، به شکل خطی در میایند و دوباره در این جا نیز کندل‌هایی غیر استاندارد خواهیم داشت. 

تاثیرات تقویم خورشیدی در تایم فریم ها

در نظر داشته باشید که ابتدای هفته در ایران و تقویم خورشیدی (شمسی)، شنبه می‌باشد. این در صورتی است که ابتدای هفته در تقویم میلادی، دوشنبه می‌باشد و این اختلاف در باز و بسته شدن کندل‌های هفتگی و ماهیانه، در سیستم‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.

اگر نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت نمادهای بورس ایران را با نسخه‌های غیر بومی مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که کندل‌ها و یا بارلاین ها، در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، شکل‌های متفاوتی به خود گرفته‌اند که در سیستم‌های غیر بومی، شکل کندل به نوعی غیر استاندارد است. 

برای تحلیل تکنیکال نمادها و سهام بورس ایران، بهتر است از نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت استفاده کنید تا در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، دچار اشکال نشوید. 

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال فردانامه

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بورس ایران

برای آن که در بورس ایران فعالیت داشته باشید، بهتر است تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال این بازار مالی را بشناسید و بر اساس روحیات خود، مناسب‌ترین تایم فریم را از بین تایم فریم های پرکاربرد بورس ایران انتخاب کنید. 

نوع معامله گری در بازارهای مالی، ارتباط مستقیم با توانایی‌ها، روحیات و طرز تفکر افراد دارد. بسیاری از افراد تمایل دارند که در مدت زمان بسیار کوتاه، سود کسب کنند و معاملات کوتاه مدت داشته باشند؛ از طرفی دیگر، برخی دیگر تمایل دارند که کم‌تر درگیر نوسانات بازار شوند و صبر می‌کنند تا در میان مدت و یا بلند مدت، سود خود را کسب کنند. 

به طور کلی، هر چه در تایم فریم های کوچک‌تر بخواهید معامله کنید، مدت زمان معاملات شما کوتاه‌تر می‌شود و ریسک معاملات آن نیز افزایش پیدا می‌کند. برای معامله در تایم فریم های کوچک باید در نظر داشته باشید که بر اساس این مسئله که دید شما نسبت به بازار، کوتاه مدت است، باید دقیق و هشیار باشید و نسبت به کوچک‌ترین تغییرات در بازار، واکنش نشان دهید.

به طور کلی، افرادی که در تایم فریم های کوتاه مدت تر معامله می‌کنند، موقعیت‌های بیشتری برای کسب سود پیدا می‌کنند ولی باید در نظر داشته باشید که این افراد، ریسک بیشتری را نیز در معاملات خود می‌پذیرند. 

از طرف دیگر، افرادی که صبور هستند و منتظر یک موقعیت مناسب با ریسک پایین برای کسب سود می‌گردند و همچنین تمایل ندارند که دائماً پای چارت و تحلیل باشند، معاملات و تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می‌نمایند. 

به طور کلی، در بورس ایران تایم فریم زیر یک روز، تایم فریم مناسبی برای معامله نیست چرا که کندل‌ها و نمودار از حالت استاندارد خود خارج می‌شوند. برای معامله در بورس تهران بهتر است از تایم فریم های یک روز به بالا استفاده کنید. 

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد صبور و آرام

اگر فردی صبور هستید که می‌توانید برای موقعیت‌های خوب منتظر بمانید و دید شما به بازار مالی، میان مدت و یا بلند مدت است، می‌توانید در بورس ایران از تایم فریم یک هفته‌ای استفاده کنید و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس، کریپتوکارنسی و یا فیوچرز، می‌توانید از تایم فریم های هفتگی و یا یک روزه برای معاملات خود استفاده کنید. معمولاً برای افراد صبور، معاملات در بازارهای فارکس و کریپتوکارنسی، به مدت چند روز و یا یک هفته است و در بورس ایران نیز، این مدت زمان بین چند هفته تا چند ماه می‌تواند متغیر باشد. 

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد ماجراجو و هیجان طلب

فعالان بازارهای مالی که تمایل دارند معاملات کوتاه مدت با بازدهی و سودهای مقطعی انجام دهند، می‌توانند در بورس ایران، از تایم فریم های یک روزه و یا کم‌تر (در صورتی که مارکت کپ نماد به آن‌ها این اجازه را بدهد) استفاده کنند. اصطلاحاً در بورس ایران به این افراد، دی تریدر (Day Trader) می‌گویند. همچنین این افراد می‌توانند در بازارهای مالی جهانی نظیر فارکس و یا کریپتوکارنسی، از تایم فریم های یک دقیقه تا یک روزه را تجربه کنند و ارزیابی نمایند که کدام تایم فریم با روحیات و هیجانات آن‌ها سازگارتر است و در آن تایم فریم شروع به معامله کنند 

پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران

پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران، تایم فریم روزانه است چرا که در این تایم فریم، ایرادات کم‌تری نسبت به تایم فریم های دیگر در نمودار وجود دارد و با توجه به ساعت کاری بازار ایران، بهترین تایم فریم برای معاملات در بازار نیز، همین تایم فریم روزانه (D) است. بیشتر تحلیل‌هایی که در بورس ایران مشاهده می‌کنید در این تایم فریم صورت گرفته است و شما نیز بهتر است که در صورت تمایل به فعالیت در بورس ایران، از همین تایم فریم روزانه برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. 

در بیشتر موارد در این تایم فریم، کندل‌ها استاندارد مشاهده می‌شوند و عمق بازار و معاملات و خلأهای زمانی معاملاتی در ساعات فعالیت بازار، بر روی این تایم فریم اثر نگذاشته است. در تایم فریم روزانه در بورس ایران، کندل‌ها در فرصت‌های زمانی برابر تشکیل شده‌اند (برخلاف تایم فریم های دیگر در این بازار مالی).

از لحاظ سازگاری نرم افزارها به تقویم شمسی نیز مشکلی پیش نخواهد آمد و با خیال راحت می‌توانید در هر نرم‎‌افزار تحلیلی به مشاهده آن بپردازید. این ویژگی‌ها سبب شده است تایم فریم روزانه (D) به متداول‌ترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات بازار ایران تبدیل شود.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه مقالات بلاگ فردا نامه، به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال در بورس ایران و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس و کریپتوکارنسی پرداختیم.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای تعیین تایم فریم مورد استفاده برای معامله و تحلیل تکنیکال، نوع بازار مالی مورد نظر شما است. همان طور که در این مقاله خواندید، متوجه شدید که جنس بازار مالی بورس ایران،چگونه بر انتخاب تایم فریم برای معامله و تحلیل در این بازار، اثر گذاشت؛ در بازارهای مالی دیگر نیز باید درک درستی از جنس بازار داشته باشید که بتوانید تایم فریم درست و مناسب را برای معاملات و تحلیل‌های تکنیکال خود انتخاب نمایید. همچنین بهتر است که برای تحلیل تکنیکال در بازاری مالی، تنها بر یک تایم فریم بسنده نکنید.

به طور کلی، بهتر است که یک تایم فریم اصلی برای معامله و تحلیل تکنیکال داشته باشید و هر از چند گاهی نیز یک تایم فریم پایین‌تر و یک تایم فریم بالاتر از تایم فریم مرجع خود را نیز برای به دست آوردن درک بهتر از حرکت قیمت، چک کنید. برای مثال، اگر از تایم فریم روزانه استفاده می‌کنید، بهتر است که هر از چند گاهی نیز نگاهی به تایم فریم 4 ساعته و نیز تایم فریم یک هفته‌ای بیندازید که بتوانید بهتر حرکت قیمت در طول زمان را درک کنید و عملکرد و بازدهی بهتری داشته باشید. 

منابع:  اینوستوپدیا