سعید طبرسی اینجا آخرین گزارش پورتفوی صندوق جوانه کوچک گندم را با هم بررسی می‌کنیم.
«صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم» یک صندوق سهامی قابل معامله (ETF) است که تحت مدیریت شرکت سبدگردان گندم قرار دارد. استراتژی معاملاتی آن، تمرکز بر شرکت‌های کوچک و ارزنده بازار سهام است. در این مقاله، آخرین پورتفوی سرمایه‌گذاری این صندوق را با هم بررسی می‌کنیم. (برای آشنایی مقدماتی با این صندوق، مقاله “صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم چیست؟” را مطالعه کنید)
استراتژی صندوق و تفاوت آن با سایر صندوق‌ها
تفاوت اصلی این صندوق با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع سهامی این است که مدیران صندوق جوانه کوچک گندم، تصمیم گرفته‌اند در 50 شرکت بزرگ بازار بورس سرمایه‌گذاری نکنند و به جای آن، تنها بر شناسایی شرکت‌های کوچک و ارزنده بازار تمرکز دارند. شرکت‌های کوچک بازار، بعضا پتانسیل رشدی بیشتر از شاخص کل دارند اما به همان میزان، ابهام، ریسک و مشکل نقدشوندگی آنها بیشتر است. صندوق جوانه کوچک گندم با بهره‌گیری از یک تیم تحلیل‌گر حرفه‌ای، رصد مداوم بازار و استراتژی مدیریت پورتفوی فعال، این ریسک‌ها را برای سرمایه‌گذار به حداقل می‌رساند.
آدرس دسترسی به پورتفوی صندوق جوانه کوچک گندم
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند شرکت‌های بورسی، گزارش فعالیت ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می‌کنند. در این گزارش، وضعیت پورتفوی صندوق در ماه گذشته به این ترتیب ذکر می‌شود:
- ترکیب پورتفوی اول ماه،
- تغییرات (خریدوفروش) طی دوره،
- ترکیب پورتفوی آخر ماه.
با جستجوی نماد “جوانه کوچک” در این سامانه، می‌توان پورتفوی صندوق را که در آخر هر ماه منتشر می‌شود، در قالب فایل اکسل مشاهده کرد.
بررسی جدیدترین پورتفوی صندوق
در این بخش آخرین گزارش پورتفوی صندوق جوانه کوچک گندم (اسفند ماه 1403) را بررسی می‌کنیم. این بررسی را در سه محور انجام می‌دهیم تا امکان بهترین تصمیم‌گیری برای معامله‌گران فراهم شود:
1) محدوده ارزش بازار نمادها در پورتفو
همان‌طور که گفته شد، تمرکز این صندوق بر شناسایی شرکت‌های به لحاظ بنیادی ارزنده، اما کوچک بازار است. با مشاهده نمادهای موجود در پورتفو، می‌توان دید که هم‌زمان بیشترین تعداد و بیشترین ارزش فروش، مربوط به نمادهایی با محدوده ارزش بازار (مارکت کپ) بین 1 تا 5 هزار میلیارد تومان است.
2) 10 صنعت با بیشترین وزن در پورتفو
نمودار زیر 10 صنعت بازار سرمایه را نشان می‌دهد که بیشترین وزن را در پورتفوی اسفندماه صندوق جوانه کوچک گندم دارند. این 10 صنعت جمعا 64 درصد دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهند و 36 درصد دیگر به سایر صنایع و دارایی‌ها اختصاص دارد (از جمله سپرده بانکی 2.5 درصد و گواهی سپرده شمش طلا 1.1 درصد پورتفو را تشکیل می‌دهند).
3) 10 نماد با بیشترین وزن سهام در پورتفو
نمودار زیر، 10 شرکت بورسی با بیشترین وزن را در گزارش پورتفوی پایان اسفندماه نشان می‌دهد.
بازدهی قیمتی صندوق جوانه کوچک گندم
مانند سایر صندوق‌ها، برای دیدن بازدهی این صندوق می‌توان به سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس Fipiran.com مراجعه کرد. از منوی انواع صندوق‌ها با فیلتر کردن نام این صندوق، می‌توانید بازدهی آن را در دوره‌های دلخواه هفتگی، ماهانه، سه ماهه و غیره ببینید . همچنین نمودار سابقه قیمتی در وبسایت اختصاصی صندوق به آدرس javanehfund.ir قابل مشاهده است.
جوانه کوچک گندم در سایت Fipiran.com
سخن پایانی
صندوق جوانه کوچک گندم، تحت مدیریت شرکت سبدگردان گندم قرار دارد و به منظور پوشش دادن کمبودی که در زمینه شناسایی و معرفی شرکت‌های کوچک و ارزنده بازار سرمایه به چشم می‌خورد، تاسیس شده است. در مدت زمان چهار ماهه فعالیت خود، با استقبال خوبی از سوی سرمایه‌گذاران همراه شده است. از این به بعد در هفته اول هر ماه در فردانامه، با بررسی پورتفوی این صندوق همراه شما خواهیم بود.
