سعید طبرسی اینجا و در هفته اول هر ماه، آخرین گزارش پورتفوی صندوق جوانه کوچک گندم را با هم بررسی می‌کنیم.
«صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم» یک صندوق سهامی قابل معامله (ETF) است که تحت مدیریت شرکت سبدگردان گندم قرار دارد. استراتژی معاملاتی آن، تمرکز بر شرکت‌های کوچک و ارزنده بازار سهام است. در این مقاله، جدیدترین گزارش پورتفوی آن را با هم بررسی می‌کنیم. (برای آشنایی مقدماتی با این صندوق، مقاله “صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم چیست؟” را مطالعه کنید)
استراتژی صندوق و تفاوت آن با سایر صندوق‌ها
تفاوت اصلی این صندوق با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع سهامی این است که مدیران صندوق جوانه کوچک گندم، تصمیم گرفته‌اند در 50 شرکت بزرگ بازار بورس سرمایه‌گذاری نکنند و تنها بر شناسایی شرکت‌های کوچک و ارزنده بازار تمرکز دارند. شرکت‌های کوچک، بعضا پتانسیل رشدی بیشتر از شاخص کل دارند اما به همان میزان، ابهام، ریسک و مشکل نقدشوندگی آنها بیشتر است. بنابراین صندوق با بهره‌گیری از تیم تحلیل‌گر حرفه‌ای، رصد مداوم بازار و استراتژی مدیریت پورتفوی فعال، سعی دارد این ریسک‌ها را به حداقل برساند.
آدرس دسترسی به پورتفوی صندوق جوانه کوچک گندم
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند شرکت‌های بورسی، گزارش فعالیت ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می‌کنند. در این گزارش، وضعیت پورتفوی صندوق در ماه گذشته به این ترتیب ذکر می‌شود:
- ترکیب پورتفوی اول ماه،
- تغییرات (خریدوفروش) طی دوره،
- ترکیب پورتفوی آخر ماه.
با جستجوی نماد “جوانه کوچک” در این سامانه، می‌توانید پورتفوی صندوق را که در آخر هر ماه منتشر می‌شود، در قالب فایل اکسل دریافت کنید.
بررسی جدیدترین پورتفوی صندوق
در این بخش آخرین گزارش پورتفوی صندوق منتهی به پایان تیر 1404 را بررسی می‌کنیم:
1) تخصیص کلی دارایی صندوق
تخصیص دارایی صندوق بین سه دسته اصلی سهام، طلا و سپرده بانکی به شرح زیر است:
2) محدوده ارزش بازار نمادها در پورتفو
همان‌طور که گفته شد، تمرکز این صندوق بر شناسایی شرکت‌های ارزنده، اما کوچک بازار است. در ماه تیر بیشترین تعداد نمادهای پورتفو و بیشترین ارزش فروش، هردو مربوط به نمادهایی در محدوده ارزش بازار بین 1 تا 5 هزار میلیارد تومان بوده است.
3) 10 صنعت با بیشترین وزن در پورتفو
نمودار زیر 10 صنعت یا دارایی با بیشترین وزن در پورتفوی انتهای تیرماه را نشان می‌دهد
4) 10 نماد با بیشترین وزن سهام در پورتفو
نمودار زیر، 10 نماد با بیشترین وزن را در سبد پایان تیر نشان می‌دهد.
5) مهمترین تغییرات پورتفو
برای معامله‌گران، اطلاع از خریدوفروش (یا اصطلاحا ورود و خروج) صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نمادهای مختلف جذابیت زیادی دارد. در ماه تیر، مهمترین خرید و فروش‌های صندوق جوانه کوچک گندم به شرح زیر بوده است:
سخن پایانی
صندوق جوانه کوچک گندم، تحت مدیریت شرکت سبدگردان گندم و با هدف شناسایی و سرمایه‌گذاری در نمادهای کوچک و ارزنده بازار، تاسیس شده است. در نیمه اول هر ماه در فردانامه، با بررسی پورتفوی این صندوق همراه ما باشید!
